天弘上证科创板综合ETF联接A(023721)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
24,572,567.04 |
3,491,557.04 |
| 利息合计 |
36,360.63 |
31,262.48 |
| 其中：存款利息收入 |
36,360.63 |
31,262.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
9,431,383.81 |
-18,156.04 |
| 其中：股票投资收益 |
-26,268.70 |
- |
| 基金投资收益 |
9,457,177.03 |
-18,156.04 |
| 债券投资收益 |
444.93 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
30.55 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,063,246.05 |
3,476,984.32 |
| 其他收入 |
41,576.55 |
1,466.28 |
| 费用 |
269,916.33 |
126,300.18 |
| 管理人报酬 |
37,836.62 |
33,678.73 |
| 基金托管费 |
12,612.18 |
11,226.25 |
| 销售服务费 |
144,890.09 |
68,560.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
40,400.22 |
12,834.23 |
| 利润总额 |
24,302,650.71 |
3,365,256.86 |
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