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南方上证科创板综合ETF联接A(023731) |
净值：
1.3686
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.3686 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688789 | 宏华数科 | 46.00 | 3,891.60 | 0.00 |
| 688123 | 聚辰股份 | 22.00 | 3,574.34 | 0.00 |
| 688652 | 京仪装备 | 34.00 | 3,427.88 | 0.00 |
| 688536 | 思瑞浦 | 19.00 | 3,293.46 | 0.00 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 28.00 | 3,241.28 | 0.00 |
| 688048 | 长光华芯 | 42.00 | 3,181.50 | 0.00 |
| 688205 | 德科立 | 22.00 | 2,662.44 | 0.00 |
| 688029 | 南微医学 | 26.00 | 2,609.10 | 0.00 |
| 688499 | 利元亨 | 34.00 | 2,455.82 | 0.00 |
| 688513 | 苑东生物 | 43.00 | 2,379.62 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,306.71 | 0.01 | 88.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,363.46 | - | 9.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 776.86 | - | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 399.76 | - | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.02 | - | 5.76 | 367,413,002.19 |
| 2025-06-30 | 0.29 | - | 12.55 | 328,201,722.57 |
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