基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证科创板综合ETF联接A(023731) |
净值：
1.3368
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.3368 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 2,114.00 | 479,455.20 | 0.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 430.00 | 433,874.30 | 0.18 |
| 688012 | 中微公司 | 1,237.00 | 394,046.35 | 0.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,163.00 | 354,224.37 | 0.15 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 0.14 |
| 688825 | 长鑫科技 | 5,500.00 | 301,345.00 | 0.13 |
| 688072 | 拓荆科技 | 400.00 | 256,000.00 | 0.11 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,197.00 | 242,165.07 | 0.10 |
| 688082 | 盛美上海 | 600.00 | 176,568.00 | 0.07 |
| 688002 | 睿创微纳 | 984.00 | 170,645.28 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,844,520.06 | 3.75 | 84.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,442,806.25 | 0.61 | 13.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 200,516.41 | 0.09 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,862.00 | 0.01 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.46 | 4.90 | 1.84 | 235,738,620.09 |
| 2026-06-30 | 4.45 | 3.81 | 4.75 | 302,724,596.84 |
| 2026-03-31 | 0.02 | 1.18 | 4.98 | 253,834,198.61 |
| 2025-12-31 | 0.02 | - | 5.69 | 286,823,946.05 |
| 2025-09-30 | 0.02 | - | 5.76 | 367,413,002.19 |
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