南方上证科创板综合ETF联接A(023731)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
112,377,624.68 |
24,943,603.78 |
| 利息合计 |
189,784.67 |
163,526.44 |
| 其中：存款利息收入 |
66,244.83 |
39,986.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
123,539.84 |
123,539.84 |
| 投资收益合计 |
46,705,829.21 |
7,911,487.35 |
| 其中：股票投资收益 |
6,006,455.28 |
5,589,122.36 |
| 基金投资收益 |
40,658,269.66 |
2,281,659.87 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
41,104.27 |
40,705.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
65,386,534.64 |
16,861,720.17 |
| 其他收入 |
95,476.16 |
6,869.82 |
| 费用 |
685,787.12 |
258,018.24 |
| 管理人报酬 |
72,628.75 |
59,970.69 |
| 基金托管费 |
24,209.56 |
19,990.20 |
| 销售服务费 |
391,486.92 |
151,614.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
51,006.23 |
18,179.90 |
| 利润总额 |
111,691,837.56 |
24,685,585.54 |
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