首页 > 基金> 汇添富上证科创板综合ETF联接C(023736)

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汇添富上证科创板综合ETF联接C

(023736)

净值：

1.3222

日增长率：

-0.59%

累计净值：1.3222

2025-11-12

净值走势

汇添富上证科创板综合ETF联接C(023736)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.3222	-0.59%
2025-11-11	1.3300	-0.89%
2025-11-10	1.3419	-0.25%
2025-11-07	1.3453	-1.03%
2025-11-06	1.3593	2.34%
2025-11-05	1.3282	0.02%
2025-11-04	1.3280	-1.45%
2025-11-03	1.3475	-0.55%

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基金情况

基金全称	汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	罗昊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.82亿元	份额规模	0.5850亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.45%
最近一月	-3.31%
最近三月	15.12%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富上证科创板综合ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	7.12	115,483,435.55
2025-06-30	-	-	9.69	155,848,187.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-25	-	罗昊	203	32.22
2025-03-14	-	罗昊	44	-

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基金公告

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