| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,926,874.62 |
| 利息合计 | 63,462.69 |
| 其中：存款利息收入 | 63,462.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 731,133.20 |
| 其中：股票投资收益 | 3,769.03 |
| 基金投资收益 | 727,364.17 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,131,803.79 |
| 其他收入 | 474.94 |
| 费用 | 145,051.40 |
| 管理人报酬 | 26,972.18 |
| 基金托管费 | 8,990.75 |
| 销售服务费 | 75,053.62 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 31,374.88 |
| 利润总额 | 5,781,823.22 |
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