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富国上证科创板综合价格ETF联接A(023737) |
净值：
1.6898
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.6898 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688668 | 鼎通科技 | 1,800.00 | 671,940.00 | 0.28 |
| 688478 | 晶升股份 | 1,800.00 | 159,390.00 | 0.07 |
| 688663 | 新风光 | 1,800.00 | 159,228.00 | 0.07 |
| 688766 | 普冉股份 | 200.00 | 153,320.00 | 0.06 |
| 688330 | 宏力达 | 1,800.00 | 60,894.00 | 0.03 |
| 688728 | 格科微 | 900.00 | 18,936.00 | 0.01 |
| 688162 | 巨一科技 | 600.00 | 14,184.00 | 0.01 |
| 688701 | 卓锦股份 | 1,800.00 | 13,554.00 | 0.01 |
| 688660 | 电气风电 | 900.00 | 7,758.00 | 0.00 |
| 688509 | 正元地信 | 900.00 | 3,852.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,245,650.00 | 0.52 | 98.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,554.00 | 0.01 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,852.00 | - | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.52 | 0.13 | 5.80 | 241,480,719.03 |
| 2026-03-31 | 0.28 | 0.15 | 5.94 | 205,907,004.84 |
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.05 | 6.79 | 202,987,008.22 |
| 2025-09-30 | 2.53 | - | 5.59 | 223,419,101.94 |
| 2025-06-30 | 0.86 | - | 16.01 | 450,982,473.59 |
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