富国上证科创板综合价格ETF联接A(023737)资产负债表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
192,773,369.83 |
428,196,273.20 |
| 其中：股票投资 |
517,646.00 |
3,861,540.13 |
| 债券投资 |
100,603.01 |
3,000.07 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
13,753.76 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
280,407.45 |
329,861.11 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
206,844,361.55 |
500,738,322.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
3,295,664.26 |
49,467,864.10 |
| 应付管理人报酬 |
1,469.01 |
4,060.08 |
| 应付托管费 |
489.66 |
1,353.36 |
| 应付销售服务费 |
20,560.67 |
27,004.61 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
411,169.73 |
208,469.41 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
128,000.00 |
47,097.17 |
| 负债合计 |
3,857,353.33 |
49,755,848.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
147,591,931.98 |
430,967,022.63 |
| 未分配利润 |
55,395,076.24 |
20,015,450.96 |
| 所有者权益合计 |
202,987,008.22 |
450,982,473.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
206,844,361.55 |
500,738,322.32 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
