基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商上证科创板综合ETF联接A(023739) |
净值：
1.5616
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日增长率：
-4.06%
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累计净值：1.5616 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 400.00 | 119,596.00 | 0.04 |
| 688271 | 联影医疗 | 600.00 | 91,020.00 | 0.03 |
| 688521 | 芯原股份 | 400.00 | 73,200.00 | 0.03 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,900.00 | 49,020.00 | 0.02 |
| 688469 | 芯联集成 | 5,900.00 | 38,822.00 | 0.01 |
| 688702 | 盛科通信 | 300.00 | 37,956.00 | 0.01 |
| 688536 | 思瑞浦 | 200.00 | 34,668.00 | 0.01 |
| 688778 | 厦钨新能 | 400.00 | 33,560.00 | 0.01 |
| 689009 | 九号公司 | 500.00 | 33,450.00 | 0.01 |
| 688099 | 晶晨股份 | 300.00 | 33,354.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,455,316.00 | 0.51 | 81.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,439.00 | 0.10 | 16.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,476.00 | 0.01 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,460.00 | - | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 6.54 | 249,518,108.66 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.37 | 209,749,791.61 |
| 2025-12-31 | - | 4.64 | 0.74 | 261,460,836.69 |
| 2025-09-30 | 0.63 | 4.86 | 0.76 | 284,290,805.22 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 6.02 | 0.98 | 429,422,722.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-17 | - | 房俊一 | 531 | 55.83 |
| 2025-03-14 | - | 苏燕青 | 35 | 0.21 |
| 2025-06-09 | 2026-08-11 | 侯昊 | 428 | 65.81 |
| 2025-04-08 | 2025-04-17 | 苏燕青 | 9 | 0.21 |
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