招商上证科创板综合ETF联接A(023739)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
120,120,672.67 |
34,675,549.09 |
| 利息合计 |
194,093.09 |
188,877.68 |
| 其中：存款利息收入 |
194,093.09 |
188,877.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
60,385,595.88 |
12,656,045.19 |
| 其中：股票投资收益 |
1,607,289.51 |
1,897,115.27 |
| 基金投资收益 |
58,643,776.66 |
10,719,477.47 |
| 债券投资收益 |
131,507.14 |
37,626.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,022.57 |
1,826.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
59,508,569.28 |
21,829,063.03 |
| 其他收入 |
32,414.42 |
1,563.19 |
| 费用 |
834,365.74 |
436,702.31 |
| 管理人报酬 |
93,896.50 |
80,728.82 |
| 基金托管费 |
31,298.81 |
26,909.62 |
| 销售服务费 |
499,200.88 |
281,205.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
330.01 |
268.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
330.01 |
268.77 |
| 其他费用 |
29,527.36 |
14,906.13 |
| 利润总额 |
119,286,306.93 |
34,238,846.78 |
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