首页 > 基金> 永赢中证A500ETF发起联接C(023756)
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永赢中证A500ETF发起联接C

(023756)
净值：
1.1436
日增长率：
0.21%
累计净值：1.1436 2026-09-29
  • 净值走势
永赢中证A500ETF发起联接C(023756)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.14360.21%
2026-09-281.1412-2.37%
2026-09-241.1689-1.83%
2026-09-231.1907-0.57%
2026-09-221.19750.06%
2026-09-211.19680.68%
2026-09-181.18871.17%
2026-09-171.1749-0.36%
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基金情况

基金全称 永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 永赢基金
基金经理 孙铭婉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0627亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.50%
最近一月 -5.77%
最近三月 -13.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
003816中国广核100.00362.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业362.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.4441,909,507.88
2026-03-31--5.5340,787,530.62
2025-12-31--5.5256,843,554.54
2025-09-30--5.4865,310,703.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-28-孙铭婉125-12.39
2025-06-252026-08-28刘庭宇42921.95
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