永赢中证A500ETF发起联接C(023756)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
35,217,703.44 |
53,851,178.71 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
4,540,628.03 |
119,616.99 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
42,038,832.35 |
57,106,499.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
43,956.16 |
107,066.32 |
| 应付管理人报酬 |
256.18 |
379.29 |
| 应付托管费 |
85.41 |
126.44 |
| 应付销售服务费 |
2,004.15 |
3,411.61 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
35,911.89 |
11,961.14 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
47,110.68 |
140,000.00 |
| 负债合计 |
129,324.47 |
262,944.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
31,397,140.85 |
46,818,795.03 |
| 未分配利润 |
10,512,367.03 |
10,024,759.51 |
| 所有者权益合计 |
41,909,507.88 |
56,843,554.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
42,038,832.35 |
57,106,499.34 |
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