首页 > 基金> 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C(023776)

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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C

(023776)

净值：

1.0505

日增长率：

-1.79%

累计净值：1.0505

2025-11-14

净值走势

兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C(023776)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0505	-1.79%
2025-11-13	1.0697	1.11%
2025-11-12	1.0580	0.56%
2025-11-11	1.0521	-1.08%
2025-11-10	1.0636	0.07%
2025-11-07	1.0629	-0.58%
2025-11-06	1.0691	1.57%
2025-11-05	1.0526	0.23%

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基金情况

基金全称	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起式证券投资基金
基金公司	兴银基金管理
基金经理	翁子晨
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.18亿元	份额规模	1.1819亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.17%
最近一月	3.61%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-25	-	翁子晨	52	2.54
2025-08-25	2025-10-14	刘帆	50	2.95

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基金公告

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