首页 - 基金 - 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C(023776) - 财务指标
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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C(023776)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 3,540,081.35
本期利润 6,263,972.43
加权平均基金份额本期利润 0.08
本期加权平均净值利润率(%) 8.22
本期基金份额净值增长率(%) 6.12
期末可供分配利润 2,391,675.44
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 41,447,085.25
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 6.12
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