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山证资管裕享增强债券发起式E(023783)
山证资管裕享增强债券发起式E
(023783)
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累计净值：1.1856
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1856 | -0.65% |
| 2026-06-26 | 1.1933 | -1.29% |
| 2026-06-25 | 1.2089 | 0.59% |
| 2026-06-24 | 1.2018 | 0.34% |
| 2026-06-23 | 1.1977 | -1.03% |
| 2026-06-22 | 1.2102 | 0.54% |
| 2026-06-18 | 1.2037 | 0.81% |
| 2026-06-17 | 1.1940 | 0.44% |
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基金全称
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山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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山证(上海)资管
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基金经理
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李雪松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.03%
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最近一月
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2.09%
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最近三月
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9.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.75%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 354,272.00 | 1.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 341,646.00 | 1.90 |
| 300394 | 天孚通信 | 800.00 | 241,280.00 | 1.34 |
| 600183 | 生益科技 | 3,000.00 | 162,510.00 | 0.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,000.00 | 151,940.00 | 0.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,000.00 | 98,160.00 | 0.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 85,469.56 | 0.48 |
| 002837 | 英维克 | 1,000.00 | 84,350.00 | 0.47 |
| 000988 | 华工科技 | 800.00 | 82,800.00 | 0.46 |
| 688676 | 金盘科技 | 1,000.00 | 74,500.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,598,110.00 | 8.91 | 89.22 |
| 采矿业 | 98,160.00 | 0.55 | 5.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,880.00 | 0.53 | 5.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.75 | 88.25 | 0.79 | 17,943,652.29 |
| 2025-12-31 | 13.04 | 83.35 | 3.63 | 21,716,096.00 |
| 2025-09-30 | 13.83 | 93.03 | 1.85 | 26,653,942.91 |
| 2025-06-30 | 19.99 | 84.81 | 2.94 | 26,524,893.97 |
| 2025-03-31 | 19.74 | 97.13 | 1.86 | 27,784,264.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-12 | - | 李雪松 | 231 | 5.02 |
| 2025-03-31 | 2025-06-06 | 缪佳 | 67 | -3.29 |
| 2025-03-31 | 2025-11-19 | 严撼 | 233 | 1.99 |
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