| 2025-06-30 | |
| 收入 | 455,625.85 |
| 利息合计 | 77,601.82 |
| 其中：存款利息收入 | 50,141.67 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,460.15 |
| 投资收益合计 | 489,079.94 |
| 其中：股票投资收益 | 213,974.88 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 215,117.01 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 59,988.05 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -111,943.90 |
| 其他收入 | 887.99 |
| 费用 | 213,910.39 |
| 管理人报酬 | 108,655.29 |
| 基金托管费 | 18,109.12 |
| 销售服务费 | 14,945.49 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 46,737.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46,737.13 |
| 其他费用 | 25,295.19 |
| 利润总额 | 241,715.46 |
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