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首页 > 基金> 中欧增强回报债券(LOF)D(023784)
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中欧增强回报债券(LOF)D

(023784)
净值：
1.1260
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1260 2025-11-14
  • 净值走势
中欧增强回报债券(LOF)D(023784)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.1260-0.07%
2025-11-131.12680.11%
2025-11-121.1256-0.02%
2025-11-111.1258-0.02%
2025-11-101.12600.12%
2025-11-071.12460.02%
2025-11-061.12440.06%
2025-11-051.12370.07%
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基金情况

基金全称 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 董霖哲 邓欣雨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.46亿元 份额规模 12.9029亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.67%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.711.074,679,947,097.86
2025-06-30-122.032.016,245,994,833.04
2025-03-31-125.011.106,075,265,195.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-29-邓欣雨1713.10
2025-03-26-董霖哲2353.06
2025-03-262025-05-29周锦程64-0.05
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