| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 48,831,706.67 | 38,420,603.00 | 3,952,033.67 |
| 本期利润 | 45,606,790.42 | 29,859,333.43 | 5,184,836.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.25 | 2.55 | 1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.78 | 3.42 | 1.44 |
| 期末可供分配利润 | 30,415,940.47 | -9,463,735.24 | -20,478,286.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | -0.01 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 4,284,047,424.68 | 1,270,214,524.99 | 630,251,512.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.13 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.27 | 3.42 | 1.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
