首页 > 基金> 路博迈兴航60天滚动持有债券A(023794)
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路博迈兴航60天滚动持有债券A

(023794)
净值：
1.0105
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0105 2026-03-25
  • 净值走势
路博迈兴航60天滚动持有债券A(023794)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.01050.01%
2026-03-241.01040.01%
2026-03-231.01030.02%
2026-03-201.01010.01%
2026-03-191.01000.01%
2026-03-181.00990.01%
2026-03-171.00980.01%
2026-03-161.00970.01%
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基金情况

基金全称 路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 魏丽 王寒 王栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.90亿元 份额规模 0.8986亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-88.170.90103,876,205.46
2025-09-30-96.610.10180,228,275.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-21-王栋2180.99
2025-06-17-魏丽2831.05
2025-06-17-王寒2831.05
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