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首页 > 基金> 路博迈兴航60天滚动持有债券A(023794)

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路博迈兴航60天滚动持有债券A

(023794)

净值：

1.0057

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0057

2025-12-31

净值走势

路博迈兴航60天滚动持有债券A(023794)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.0057	0.01%
2025-12-30	1.0056	0.01%
2025-12-29	1.0055	0.00%
2025-12-26	1.0055	0.01%
2025-12-25	1.0054	0.00%
2025-12-24	1.0054	0.01%
2025-12-23	1.0053	0.02%
2025-12-22	1.0051	0.00%

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基金情况

基金全称	路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	路博迈基金(中国)
基金经理	魏丽王寒王栋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.22亿元	份额规模	1.2232亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.17%
最近三月	0.47%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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路博迈兴航60天滚动持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	96.61	0.10	180,228,275.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-21	-	王栋	136	0.51
2025-06-17	-	王寒	201	0.57
2025-06-17	-	魏丽	201	0.57

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基金公告

06-18路博迈兴航60天滚动持有债券A,路博迈兴航60天滚动持有债券C: 路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告

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