| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 567,662.95 | 663,357.85 |
| 本期利润 | 585,770.54 | 681,261.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.17 | 0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.63 | 0.57 |
| 期末可供分配利润 | 109,680.24 | 445,119.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 10,051,571.07 | 90,370,758.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.20 | 0.57 |
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