首页 - 基金 - 路博迈兴航60天滚动持有债券A(023794) - 财务指标
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路博迈兴航60天滚动持有债券A(023794)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 663,357.85
本期利润 681,261.79
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.53
本期基金份额净值增长率(%) 0.57
期末可供分配利润 445,119.02
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 90,370,758.88
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.57
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