基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银天天利货币D(023796) |
每万份收益：
0.3225元
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7日年化率：
1.2710%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112583976 | 25长沙银行CD252 | 99,900,106.06 | 1.69 |
| 112505431 | 25建设银行CD431 | 99,659,623.03 | 1.68 |
| 112519336 | 25恒丰银行CD336 | 99,419,710.16 | 1.68 |
| 112584971 | 25重庆农村商行CD164 | 99,402,554.34 | 1.68 |
| 112585223 | 25东莞银行CD180 | 99,378,170.12 | 1.68 |
| 112585695 | 25重庆银行CD077 | 99,337,750.57 | 1.68 |
| 112693758 | 26广州银行CD040 | 99,255,177.07 | 1.67 |
| 112614037 | 26江苏银行CD037 | 99,059,142.82 | 1.67 |
| 112605037 | 26建设银行CD037 | 99,056,227.89 | 1.67 |
| 112513161 | 25浙商银行CD161 | 98,873,179.80 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 66.49 | 5.64 | 5,928,206,127.52 |
| 2025-12-31 | - | 84.94 | 3.11 | 5,786,953,496.86 |
| 2025-09-30 | - | 94.86 | 12.39 | 3,744,922,181.64 |
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