农银天天利货币D(023796)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
44,759,590.80 |
49,286,531.46 |
| 利息合计 |
12,257,012.57 |
9,400,769.85 |
| 其中：存款利息收入 |
3,828,300.39 |
4,001,662.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,428,712.18 |
5,399,106.97 |
| 投资收益合计 |
32,502,578.23 |
39,885,761.61 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,502,578.23 |
39,885,761.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
7,535,268.19 |
8,307,260.82 |
| 管理人报酬 |
3,947,475.25 |
4,083,222.84 |
| 基金托管费 |
1,409,812.61 |
1,458,197.27 |
| 销售服务费 |
1,214,855.66 |
1,457,504.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
843,294.76 |
1,138,518.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
843,294.76 |
1,138,518.00 |
| 其他费用 |
110,339.85 |
162,100.00 |
| 利润总额 |
37,224,322.61 |
40,979,270.64 |
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