首页 > 基金> 广发添福60天滚动持有债券A(023800)
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广发添福60天滚动持有债券A

(023800)
净值：
1.0487
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0487 2026-09-24
  • 净值走势
广发添福60天滚动持有债券A(023800)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.04870.02%
2026-09-231.04850.00%
2026-09-221.04850.01%
2026-09-211.04840.01%
2026-09-181.04830.02%
2026-09-171.04810.00%
2026-09-161.04810.00%
2026-09-151.04810.01%
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基金情况

基金全称 广发添福60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 郎振东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0783亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 4.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-82.2116.6773,338,758.54
2026-03-31-116.060.26172,592,622.22
2025-12-31-93.973.3063,258,109.50
2025-09-30-86.6210.8034,865,102.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-23-郎振东4934.87
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