广发添福60天滚动持有债券A(023800)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,668,594.79 |
2,978,598.96 |
| 利息合计 |
11,775.48 |
1,831,897.63 |
| 其中：存款利息收入 |
10,954.06 |
1,735,206.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
821.42 |
96,691.04 |
| 投资收益合计 |
1,668,138.60 |
1,148,050.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,668,138.60 |
1,148,050.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-11,328.53 |
-1,349.37 |
| 其他收入 |
9.24 |
- |
| 费用 |
233,750.58 |
761,083.72 |
| 管理人报酬 |
87,762.48 |
249,025.07 |
| 基金托管费 |
21,940.70 |
62,256.23 |
| 销售服务费 |
83,102.93 |
238,914.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
39,995.27 |
97,964.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
39,995.27 |
97,964.41 |
| 其他费用 |
- |
111,720.66 |
| 利润总额 |
1,434,844.21 |
2,217,515.24 |
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