基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德中证500指数增强A(023821) |
净值：
1.5732
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.5732 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 27,400.00 | 1,102,028.00 | 1.11 |
| 300136 | 信维通信 | 16,900.00 | 1,097,824.00 | 1.10 |
| 300058 | 蓝色光标 | 69,800.00 | 1,033,040.00 | 1.04 |
| 002738 | 中矿资源 | 13,600.00 | 1,010,480.00 | 1.01 |
| 300604 | 长川科技 | 8,000.00 | 968,400.00 | 0.97 |
| 002532 | 天山铝业 | 53,100.00 | 944,649.00 | 0.95 |
| 000657 | 中钨高新 | 19,300.00 | 920,803.00 | 0.92 |
| 300450 | 先导智能 | 19,100.00 | 911,070.00 | 0.91 |
| 000933 | 神火股份 | 28,600.00 | 880,880.00 | 0.88 |
| 688777 | 中控技术 | 13,400.00 | 863,630.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,050,754.39 | 61.29 | 68.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,287,022.92 | 7.32 | 8.21 |
| 采矿业 | 4,544,305.00 | 4.56 | 5.12 |
| 金融业 | 3,448,526.00 | 3.47 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,552,232.00 | 2.56 | 2.88 |
| 租赁和商务服务业 | 2,273,380.00 | 2.28 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 1,946,018.00 | 1.96 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,591,164.00 | 1.60 | 1.79 |
| 房地产业 | 1,118,300.00 | 1.12 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 627,240.00 | 0.63 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 618,385.00 | 0.62 | 0.70 |
| 建筑业 | 616,621.00 | 0.62 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 436,100.00 | 0.44 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 354,944.00 | 0.35 | 0.40 |
| 综合 | 218,841.00 | 0.22 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 51,053.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.07 | - | 10.09 | 99,619,584.81 |
| 2025-12-31 | 91.83 | - | 10.36 | 62,199,327.78 |
| 2025-09-30 | 91.04 | 0.03 | 10.31 | 62,364,946.58 |
| 2025-06-30 | 91.60 | - | 12.44 | 60,121,560.69 |
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