泓德中证500指数增强A(023821)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
57,115,054.99 |
55,068,351.64 |
| 其中：股票投资 |
57,115,054.99 |
55,068,351.64 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
366,405.89 |
621,983.66 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
63,926,290.61 |
63,166,809.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,546,695.39 |
2,948,708.53 |
| 应付管理人报酬 |
44,107.42 |
36,722.50 |
| 应付托管费 |
8,270.16 |
6,885.46 |
| 应付销售服务费 |
9,889.86 |
10,635.71 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
118,000.00 |
42,296.55 |
| 负债合计 |
1,726,962.83 |
3,045,248.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
47,390,598.65 |
57,647,301.87 |
| 未分配利润 |
14,808,729.13 |
2,474,258.82 |
| 所有者权益合计 |
62,199,327.78 |
60,121,560.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
63,926,290.61 |
63,166,809.44 |
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