基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢国企机遇慧选混合发起C(023825) |
净值：
0.9288
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日增长率：
-5.88%
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累计净值：0.9288 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 71,000.00 | 5,174,480.00 | 8.86 |
| 301526 | 国际复材 | 108,800.00 | 5,077,696.00 | 8.69 |
| 002916 | 深南电路 | 10,700.00 | 4,899,530.00 | 8.39 |
| 000811 | 冰轮环境 | 83,700.00 | 4,705,614.00 | 8.05 |
| 600183 | 生益科技 | 23,900.00 | 4,144,260.00 | 7.09 |
| 688347 | 华虹宏力 | 10,756.00 | 3,617,242.80 | 6.19 |
| 002080 | 中材科技 | 36,700.00 | 3,303,000.00 | 5.65 |
| 600549 | 厦门钨业 | 31,600.00 | 2,692,320.00 | 4.61 |
| 000725 | 京东方A | 306,500.00 | 2,660,420.00 | 4.55 |
| 301165 | 锐捷网络 | 24,500.00 | 1,971,025.00 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.32 | - | 8.25 | 58,423,252.08 |
| 2026-03-31 | 87.57 | - | 12.41 | 81,026,231.45 |
| 2025-12-31 | 92.68 | - | 7.94 | 164,964,304.09 |
| 2025-09-30 | 90.24 | - | 13.88 | 222,228,520.83 |
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