永赢国企机遇慧选混合发起C(023825)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
30,356,587.09 |
-7,841,460.50 |
| 利息合计 |
19,224.37 |
93,688.95 |
| 其中：存款利息收入 |
19,224.37 |
93,688.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
9,819,565.73 |
-1,981,619.55 |
| 其中：股票投资收益 |
9,668,728.29 |
-2,644,275.43 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-128.57 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
150,966.01 |
662,655.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
20,423,337.51 |
-5,988,846.82 |
| 其他收入 |
94,459.48 |
35,316.92 |
| 费用 |
851,200.00 |
1,570,510.51 |
| 管理人报酬 |
559,763.03 |
1,001,617.59 |
| 基金托管费 |
93,293.76 |
166,936.29 |
| 销售服务费 |
122,429.51 |
249,814.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
75,713.33 |
152,142.58 |
| 利润总额 |
29,505,387.09 |
-9,411,971.01 |
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