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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A(023832) |
净值：
1.4601
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.4601 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600346 | 恒力石化 | 12,300.00 | 266,295.00 | 0.36 |
| 601216 | 君正集团 | 22,700.00 | 125,077.00 | 0.17 |
| 600642 | 申能股份 | 13,100.00 | 116,721.00 | 0.16 |
| 600095 | 湘财股份 | 8,300.00 | 76,941.00 | 0.10 |
| 601678 | 滨化股份 | 13,900.00 | 68,666.00 | 0.09 |
| 600063 | 皖维高新 | 9,900.00 | 66,726.00 | 0.09 |
| 600273 | 嘉化能源 | 6,400.00 | 58,432.00 | 0.08 |
| 600623 | 华谊集团 | 5,100.00 | 49,164.00 | 0.07 |
| 600724 | 宁波富达 | 7,500.00 | 45,375.00 | 0.06 |
| 603223 | 恒通股份 | 5,100.00 | 42,636.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 842,476.00 | 1.13 | 72.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159,357.00 | 0.21 | 13.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,253.00 | 0.11 | 6.92 |
| 金融业 | 76,941.00 | 0.10 | 6.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.56 | - | 9.97 | 74,318,687.39 |
| 2025-12-31 | - | - | 9.67 | 15,773,866.58 |
| 2025-09-30 | - | - | 8.41 | 12,238,410.71 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.19 | 12,714,990.57 |
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