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广发资源智选股票发起式C(023835)
广发资源智选股票发起式C
(023835)
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累计净值：1.0723
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.0723 | -1.66% |
| 2026-09-23 | 1.0904 | -0.78% |
| 2026-09-22 | 1.0990 | 0.20% |
| 2026-09-21 | 1.0968 | 1.07% |
| 2026-09-18 | 1.0852 | 0.55% |
| 2026-09-17 | 1.0793 | -1.14% |
| 2026-09-16 | 1.0918 | 1.06% |
| 2026-09-15 | 1.0803 | -0.74% |
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基金全称
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广发资源智选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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胡英粲 陈伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.61亿元
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份额规模
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2.3456亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-4.34%
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最近三月
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-9.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.01%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000603 | 盛达资源 | 625,000.00 | 14,437,500.00 | 2.77 |
| 002643 | 万润股份 | 593,500.00 | 12,433,825.00 | 2.39 |
| 601212 | 白银有色 | 2,424,900.00 | 12,318,492.00 | 2.37 |
| 300740 | 水羊股份 | 543,409.00 | 10,004,159.69 | 1.92 |
| 600961 | 株冶集团 | 307,700.00 | 9,966,403.00 | 1.91 |
| 002716 | 湖南白银 | 1,209,800.00 | 9,787,282.00 | 1.88 |
| 601857 | 中国石油 | 1,121,007.00 | 9,730,340.76 | 1.87 |
| 301219 | 腾远钴业 | 177,400.00 | 9,721,520.00 | 1.87 |
| 000657 | 中钨高新 | 99,900.00 | 9,562,428.00 | 1.84 |
| 300576 | 容大感光 | 184,850.00 | 9,468,017.00 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 367,829,490.84 | 70.67 | 76.14 |
| 采矿业 | 114,177,140.18 | 21.94 | 23.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,118,564.09 | 0.21 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.97 | 6.53 | 1.74 | 520,493,828.79 |
| 2026-03-31 | 87.53 | 3.71 | 8.42 | 769,851,017.54 |
| 2025-12-31 | 87.20 | 5.17 | 6.35 | 716,514,576.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-03 | - | 陈伟 | 25 | -4.25 |
| 2026-03-12 | - | 胡英粲 | 200 | -19.31 |
| 2025-08-22 | 2026-09-03 | 杨冬 | 377 | 11.99 |
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