| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 331,827,833.22 | 234,560,945.46 | 60,637,479.78 | 157,904,367.54 |
| 2026-03-30 | 293,678,492.89 | 331,827,833.22 | 321,115,489.78 | 282,966,149.45 |
| 2025-12-30 | 590,530,848.72 | 293,678,492.89 | 154,002,176.83 | 450,854,532.66 |
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