基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华甄选价值回报混合A(023839) |
净值：
0.9411
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日增长率：
5.00%
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累计净值：0.9411 | 2026-07-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601001 | 晋控煤业 | 758,503.00 | 13,190,367.17 | 8.06 |
| 01378 | 中国宏桥 | 745,000.00 | 12,980,219.19 | 7.93 |
| 002379 | 宏桥控股 | 873,700.00 | 12,904,549.00 | 7.88 |
| 01208 | 五矿资源 | 1,996,000.00 | 12,031,363.05 | 7.35 |
| 601898 | 中煤能源 | 920,615.00 | 11,213,090.70 | 6.85 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,026,000.00 | 9,847,011.92 | 6.02 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 313,200.00 | 8,024,880.87 | 4.90 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 429,000.00 | 7,571,393.54 | 4.63 |
| 601699 | 潞安环能 | 465,900.00 | 6,653,052.00 | 4.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 317,300.00 | 5,568,615.00 | 3.40 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 261,000.00 | 3,441,177.73 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.95 | 4.26 | 25.21 | 163,666,707.99 |
| 2026-03-31 | 90.16 | 0.99 | 8.37 | 497,415,955.02 |
| 2025-12-31 | 93.32 | - | 7.74 | 682,541,869.56 |
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