首页 - 基金 - 银华甄选价值回报混合A(023839) - 财务指标
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银华甄选价值回报混合A(023839)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 42,333,294.71
本期利润 32,308,114.58
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 5.03
本期基金份额净值增长率(%) 0.83
期末可供分配利润 3,379,972.16
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 409,095,481.93
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.83
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