首页 > 基金> 交银增利债券D(023841)
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交银增利债券D

(023841)
净值：
1.0687
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1047 2026-09-28
  • 净值走势
交银增利债券D(023841)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0687-0.04%
2026-09-241.0691-0.11%
2026-09-231.07030.00%
2026-09-221.07030.00%
2026-09-211.07030.02%
2026-09-181.07010.07%
2026-09-171.0693-0.01%
2026-09-161.06940.08%
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基金情况

基金全称 交银施罗德增利债券证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 魏玉敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.97亿元 份额规模 23.3342亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 0.01%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.110.915,778,017,406.28
2026-03-31-84.440.508,934,336,144.57
2025-12-31-81.570.467,374,303,921.06
2025-09-30-106.450.763,572,441,865.41
2025-06-30-106.330.523,308,934,487.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-31-魏玉敏5486.34
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