| 2025-06-30 | |
| 收入 | 62,826,742.23 |
| 利息合计 | 298,569.44 |
| 其中：存款利息收入 | 96,800.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 201,768.75 |
| 投资收益合计 | 56,025,040.00 |
| 其中：股票投资收益 | 4,064.95 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 56,020,975.05 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,474,517.81 |
| 其他收入 | 28,614.98 |
| 费用 | 12,484,654.78 |
| 管理人报酬 | 6,822,906.50 |
| 基金托管费 | 2,274,302.10 |
| 销售服务费 | 614,293.04 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,567,914.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,567,914.41 |
| 其他费用 | 115,270.86 |
| 利润总额 | 50,342,087.45 |
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