基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银增利增强债券D(023844) |
净值：
1.3504
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.3504 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 42,920.00 | 21,555,282.40 | 0.56 |
| 688403 | 汇成股份 | 391,195.00 | 15,530,441.50 | 0.40 |
| 300083 | 创世纪 | 719,300.00 | 9,796,866.00 | 0.25 |
| 300666 | 江丰电子 | 23,600.00 | 8,698,960.00 | 0.22 |
| 002126 | 银轮股份 | 158,100.00 | 7,873,380.00 | 0.20 |
| 600901 | 江苏金租 | 1,360,226.00 | 7,821,299.50 | 0.20 |
| 688200 | 华峰测控 | 13,908.00 | 7,303,090.80 | 0.19 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2,330.00 | 5,411,028.90 | 0.14 |
| 000739 | 普洛药业 | 299,700.00 | 4,993,002.00 | 0.13 |
| 601231 | 环旭电子 | 153,129.00 | 4,961,379.60 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,124,836.69 | 5.21 | 84.97 |
| 金融业 | 13,117,426.00 | 0.34 | 5.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,695,809.20 | 0.20 | 3.24 |
| 采矿业 | 6,557,792.10 | 0.17 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,234,589.70 | 0.11 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,410,078.00 | 0.06 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,722,556.00 | 0.04 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,364.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.13 | 96.06 | 0.70 | 3,881,565,909.77 |
| 2026-03-31 | 5.78 | 95.07 | 0.59 | 3,232,634,524.22 |
| 2025-12-31 | 5.58 | 92.49 | 0.79 | 2,396,337,722.58 |
| 2025-09-30 | 7.32 | 100.28 | 0.94 | 1,773,272,686.37 |
| 2025-06-30 | 6.66 | 103.21 | 2.95 | 1,264,304,477.50 |
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