交银增利增强债券D(023844)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
124,650,415.35 |
38,456,917.25 |
| 利息合计 |
613,772.09 |
379,905.53 |
| 其中：存款利息收入 |
107,663.99 |
35,763.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
506,108.10 |
344,141.62 |
| 投资收益合计 |
86,617,403.27 |
29,072,588.08 |
| 其中：股票投资收益 |
9,565,535.98 |
-5,239,778.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
74,383,393.06 |
33,039,313.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,668,474.23 |
1,273,053.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
37,242,402.74 |
8,936,324.98 |
| 其他收入 |
176,837.25 |
68,098.66 |
| 费用 |
16,175,623.50 |
7,046,048.54 |
| 管理人报酬 |
9,002,095.36 |
3,661,633.24 |
| 基金托管费 |
3,000,698.39 |
1,220,544.41 |
| 销售服务费 |
578,672.41 |
220,429.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,286,589.74 |
1,795,068.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,286,589.74 |
1,795,068.86 |
| 其他费用 |
226,870.46 |
109,963.45 |
| 利润总额 |
108,474,791.85 |
31,410,868.71 |
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