首页 > 基金> 东财中证A500ETF联接C(023864)
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东财中证A500ETF联接C

(023864)
净值：
1.3746
日增长率：
1.15%
累计净值：1.3746 2026-06-29
  • 净值走势
东财中证A500ETF联接C(023864)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.37461.15%
2026-06-261.3590-2.79%
2026-06-251.39801.44%
2026-06-241.37811.22%
2026-06-231.3615-2.98%
2026-06-221.40332.30%
2026-06-181.37180.50%
2026-06-171.36501.18%
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基金情况

基金全称 东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 东财基金
基金经理 吴逸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.4437亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.05%
最近一月 1.60%
最近三月 10.75%
最近六月 0.00%
最近一年 34.08%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.4177,871,685.60
2025-12-31--8.2040,020,183.58
2025-09-30--5.8136,931,265.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-20-吴逸40737.46
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