东财A500C(023864)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
53,495,073.90 |
38,218,857.00 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
5,302,950.85 |
94,882.56 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
62,281,334.71 |
41,595,036.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
353,640.97 |
1,440,470.26 |
| 应付管理人报酬 |
408.78 |
238.07 |
| 应付托管费 |
136.26 |
79.36 |
| 应付销售服务费 |
5,016.93 |
3,370.57 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
78,619.78 |
20,694.28 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
37,687.82 |
110,000.00 |
| 负债合计 |
475,510.54 |
1,574,852.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
44,372,006.37 |
31,964,232.63 |
| 未分配利润 |
17,433,817.80 |
8,055,950.95 |
| 所有者权益合计 |
61,805,824.17 |
40,020,183.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
62,281,334.71 |
41,595,036.12 |
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