首页 > 基金> 华夏创业板50ETF发起式联接A(023882)

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华夏创业板50ETF发起式联接A

(023882)

净值：

1.5280

日增长率：

-1.56%

累计净值：1.5280

2025-11-11

净值走势

华夏创业板50ETF发起式联接A(023882)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.5280	-1.56%
2025-11-10	1.5522	-1.25%
2025-11-07	1.5718	-0.69%
2025-11-06	1.5827	1.95%
2025-11-05	1.5524	1.17%
2025-11-04	1.5345	-1.85%
2025-11-03	1.5635	0.37%
2025-10-31	1.5578	-2.77%

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基金情况

基金全称	华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	单宽之
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.27亿元	份额规模	0.1727亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.42%
最近一月	1.28%
最近三月	35.40%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华夏创业板50ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300014	亿纬锂能	100.00	9,100.00	0.01
300059	东方财富	100.00	2,712.00	0.00
300122	智飞生物	100.00	2,076.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	11,176.00	0.01	80.47
金融业	2,712.00	-	19.53

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.01	1.01	6.23	129,243,083.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-17	-	单宽之	149	52.80

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基金公告

06-18华夏创业板50ETF发起式联接A,华夏创业板50ETF发起式联接C: 华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

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