华夏创业板50ETF发起式联接A(023882)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
82,606.94 |
| 存出保证金 |
175,940.80 |
| 交易性金融资产 |
95,361,552.14 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,419,177.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,372,417.31 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
426,255.55 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
100,578,700.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
320,141.85 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,332,452.89 |
| 应付管理人报酬 |
677.57 |
| 应付托管费 |
225.87 |
| 应付销售服务费 |
12,792.23 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
25,699.37 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
47,478.34 |
| 负债合计 |
3,739,468.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
61,928,499.89 |
| 未分配利润 |
34,910,732.45 |
| 所有者权益合计 |
96,839,232.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
100,578,700.46 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
