基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904) |
净值：
1.8455
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日增长率：
2.23%
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累计净值：1.8455 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 43,811.00 | 9,211,700.86 | 4.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,484.00 | 7,356,772.00 | 3.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 64,650.00 | 6,080,332.50 | 3.17 |
| 688111 | 金山办公 | 19,849.00 | 4,635,932.44 | 2.42 |
| 688012 | 中微公司 | 14,536.00 | 4,453,539.68 | 2.32 |
| 688008 | 澜起科技 | 29,683.00 | 3,718,686.24 | 1.94 |
| 688002 | 睿创微纳 | 36,688.00 | 3,712,825.60 | 1.94 |
| 688329 | 艾隆科技 | 147,693.00 | 3,540,201.21 | 1.85 |
| 688396 | 华润微 | 65,445.00 | 2,914,920.30 | 1.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,811,900.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,703,115.70 | 77.10 | 83.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,990,525.22 | 13.57 | 14.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,355,581.60 | 0.71 | 0.76 |
| 采矿业 | 741,200.00 | 0.39 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 692,250.00 | 0.36 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 521,720.00 | 0.27 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 433,056.00 | 0.23 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 332,640.00 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.80 | 0.10 | 7.04 | 191,567,266.85 |
| 2025-12-31 | 93.78 | 0.05 | 7.06 | 226,168,855.29 |
| 2025-09-30 | 91.70 | 0.12 | 8.45 | 314,705,598.93 |
| 2025-06-30 | 93.02 | 0.01 | 7.06 | 464,849,675.45 |
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