基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904) |
净值：
1.5476
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.5476 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 8,618.00 | 13,750,449.90 | 6.34 |
| 688041 | 海光信息 | 32,712.00 | 12,113,253.60 | 5.58 |
| 688012 | 中微公司 | 13,986.00 | 6,552,441.00 | 3.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 34,470.00 | 5,474,525.40 | 2.52 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,029.00 | 4,967,387.10 | 2.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,977.00 | 3,728,622.00 | 1.72 |
| 688525 | 佰维存储 | 7,461.00 | 3,691,180.53 | 1.70 |
| 688002 | 睿创微纳 | 21,428.00 | 3,314,697.32 | 1.53 |
| 688475 | 萤石网络 | 105,761.00 | 2,892,563.35 | 1.33 |
| 688111 | 金山办公 | 13,281.00 | 2,829,517.05 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,092,490.79 | 73.30 | 80.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,050,648.25 | 15.69 | 17.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,950,051.55 | 0.90 | 0.98 |
| 采矿业 | 1,906,909.00 | 0.88 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 639,450.00 | 0.29 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 550,231.00 | 0.25 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 327,923.19 | 0.15 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 247,908.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.58 | 0.01 | 8.09 | 217,042,095.08 |
| 2026-03-31 | 92.80 | 0.10 | 7.04 | 191,567,266.85 |
| 2025-12-31 | 93.78 | 0.05 | 7.06 | 226,168,855.29 |
| 2025-09-30 | 91.70 | 0.12 | 8.45 | 314,705,598.93 |
| 2025-06-30 | 93.02 | 0.01 | 7.06 | 464,849,675.45 |
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