国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
2,009,790.56 |
115,022.35 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
212,214,787.00 |
432,480,702.41 |
| 其中：股票投资 |
212,104,223.99 |
432,416,701.29 |
| 债券投资 |
110,563.01 |
64,001.12 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
517,872.46 |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
228,692,334.40 |
465,312,782.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
2,174,214.15 |
- |
| 应付管理人报酬 |
165,871.26 |
294,883.69 |
| 应付托管费 |
20,733.89 |
36,860.46 |
| 应付销售服务费 |
57,658.57 |
96,182.58 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.35 |
0.04 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
105,000.89 |
35,180.04 |
| 负债合计 |
2,523,479.11 |
463,106.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
165,850,825.40 |
445,679,591.80 |
| 未分配利润 |
60,318,029.89 |
19,170,083.65 |
| 所有者权益合计 |
226,168,855.29 |
464,849,675.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
228,692,334.40 |
465,312,782.26 |
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