基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国上证科创板综合价格指数增强A(023913) |
净值：
1.7271
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.7271 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,276.00 | 6,822,571.80 | 6.33 |
| 688041 | 海光信息 | 13,538.00 | 5,013,121.40 | 4.65 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,214.00 | 3,165,318.60 | 2.94 |
| 688012 | 中微公司 | 6,115.00 | 2,864,877.50 | 2.66 |
| 688525 | 佰维存储 | 4,194.00 | 2,074,897.62 | 1.92 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,063.00 | 2,004,818.00 | 1.86 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,204.00 | 1,833,728.00 | 1.70 |
| 688002 | 睿创微纳 | 11,219.00 | 1,735,467.11 | 1.61 |
| 688766 | 普冉股份 | 2,175.00 | 1,667,355.00 | 1.55 |
| 688503 | 聚和材料 | 12,264.00 | 1,627,432.80 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,450,334.97 | 70.92 | 77.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,436,761.11 | 17.10 | 18.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,585,029.24 | 1.47 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 489,292.37 | 0.45 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 396,058.50 | 0.37 | 0.40 |
| 采矿业 | 241,551.00 | 0.22 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232,462.00 | 0.22 | 0.24 |
| 房地产业 | 195,534.00 | 0.18 | 0.20 |
| 建筑业 | 156,069.00 | 0.14 | 0.16 |
| 金融业 | 86,760.00 | 0.08 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,466.00 | 0.02 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 16,280.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.20 | 0.01 | 8.10 | 107,794,355.74 |
| 2026-03-31 | 91.88 | - | 7.56 | 90,186,503.26 |
| 2025-12-31 | 90.63 | 0.03 | 10.89 | 87,223,348.69 |
| 2025-09-30 | 90.02 | - | 10.47 | 128,185,154.43 |
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