富国上证科创板综合价格指数增强A(023913)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
994,789.03 |
| 存出保证金 |
400,740.21 |
| 交易性金融资产 |
79,073,314.83 |
| 其中：股票投资 |
79,050,271.63 |
| 债券投资 |
23,043.20 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
311,695.54 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
89,282,803.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
17.91 |
| 应付赎回款 |
1,886,664.41 |
| 应付管理人报酬 |
61,194.76 |
| 应付托管费 |
11,474.02 |
| 应付销售服务费 |
17,478.10 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
131.36 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
82,493.85 |
| 负债合计 |
2,059,454.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
63,383,884.14 |
| 未分配利润 |
23,839,464.55 |
| 所有者权益合计 |
87,223,348.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
89,282,803.10 |
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