基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值臻选混合C(023931) |
净值：
1.0420
|
日增长率：
-0.23%
|
累计净值：1.0420 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,635,600.00 | 86,236,832.00 | 7.09 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,907,359.00 | 82,302,540.85 | 6.77 |
| 01308 | 海丰国际 | 2,695,000.00 | 81,095,072.52 | 6.67 |
| 600282 | 南钢股份 | 12,884,800.00 | 70,866,400.00 | 5.83 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,862,000.00 | 70,756,081.20 | 5.82 |
| 689009 | 九号公司 | 1,531,264.00 | 67,712,494.08 | 5.57 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3,652,000.00 | 65,918,600.00 | 5.42 |
| 600016 | 民生银行 | 16,296,100.00 | 61,762,219.00 | 5.08 |
| 00960 | 龙湖集团 | 8,807,500.00 | 58,713,195.04 | 4.83 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,213,968.00 | 58,646,794.08 | 4.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,488,466.86 | 32.59 | 54.52 |
| 采矿业 | 194,341,282.85 | 15.97 | 26.72 |
| 金融业 | 136,306,870.44 | 11.20 | 18.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.52 | 0.93 | 6.55 | 1,216,539,694.86 |
| 2025-12-31 | 93.12 | - | 7.82 | 1,596,657,998.83 |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 7.00 | 2,030,585,332.15 |
| 2025-06-30 | 92.85 | - | 7.67 | 2,042,890,908.67 |
微信公众号
证券之星APP
