基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值臻选混合C(023931) |
净值：
0.8885
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.8885 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01308 | 海丰国际 | 1,892,000.00 | 78,023,235.95 | 8.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,602,000.00 | 74,085,011.01 | 7.75 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,958,900.00 | 67,255,797.00 | 7.04 |
| 689009 | 九号公司 | 1,531,264.00 | 56,809,894.40 | 5.94 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,273,367.00 | 50,285,262.83 | 5.26 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,161,159.00 | 45,935,450.04 | 4.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,513,100.00 | 45,075,249.00 | 4.72 |
| 000951 | 中国重汽 | 2,215,883.00 | 44,827,313.09 | 4.69 |
| 600036 | 招商银行 | 947,900.00 | 39,110,354.00 | 4.09 |
| 600282 | 南钢股份 | 8,559,100.00 | 38,858,314.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,753,267.31 | 34.08 | 57.60 |
| 采矿业 | 165,081,976.44 | 17.27 | 29.19 |
| 金融业 | 74,745,483.58 | 7.82 | 13.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.79 | - | 6.13 | 955,969,772.60 |
| 2026-06-30 | 93.79 | - | 6.62 | 896,569,366.50 |
| 2026-03-31 | 92.52 | 0.93 | 6.55 | 1,216,539,694.86 |
| 2025-12-31 | 93.12 | - | 7.82 | 1,596,657,998.83 |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 7.00 | 2,030,585,332.15 |
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