| 2025-06-30 | |
| 收入 | 126,945,823.91 |
| 利息合计 | 199,936.82 |
| 其中：存款利息收入 | 199,936.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -147,432,160.55 |
| 其中：股票投资收益 | -175,257,169.92 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 27,825,009.37 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 274,160,786.70 |
| 其他收入 | 17,260.94 |
| 费用 | 14,460,891.75 |
| 管理人报酬 | 12,306,876.00 |
| 基金托管费 | 2,051,145.94 |
| 销售服务费 | 22.65 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 102,847.16 |
| 利润总额 | 112,484,932.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
