加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 嘉实中债3-5年国开债指数D(023936)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

嘉实中债3-5年国开债指数D

(023936)
净值：
1.0434
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0589 2025-12-12
  • 净值走势
嘉实中债3-5年国开债指数D(023936)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.0434-0.05%
2025-12-111.04390.06%
2025-12-101.04330.04%
2025-12-091.04290.07%
2025-12-081.04220.00%
2025-12-051.04220.07%
2025-12-041.0415-0.13%
2025-12-031.0429-0.04%
更多>>

基金情况

基金全称 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张文玥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.98亿元 份额规模 0.9337亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.02%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-114.740.034,348,500,723.68
2025-06-30-115.780.015,624,511,969.97
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-14-张文玥2440.22
2025-04-142025-06-04闵锐510.04
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年