嘉实中债3-5年国开债指数D(023936)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
17,215,823.00 |
13,882,638.87 |
| 利息合计 |
1,021,155.72 |
925,453.07 |
| 其中：存款利息收入 |
140,923.05 |
103,847.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
880,232.67 |
821,605.25 |
| 投资收益合计 |
77,714,083.27 |
46,983,413.84 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
77,714,083.27 |
46,983,413.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-61,524,330.93 |
-34,030,496.71 |
| 其他收入 |
4,914.94 |
4,268.67 |
| 费用 |
14,587,899.49 |
5,893,128.88 |
| 管理人报酬 |
6,000,532.35 |
2,725,089.89 |
| 基金托管费 |
2,000,177.43 |
908,363.31 |
| 销售服务费 |
12,541.75 |
5,782.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,235,866.23 |
2,041,093.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,235,866.23 |
2,041,093.52 |
| 其他费用 |
338,331.53 |
212,799.19 |
| 利润总额 |
2,627,923.51 |
7,989,509.99 |
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