基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢上证科创板综合指数A(023941) |
净值：
1.4988
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日增长率：
-4.08%
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累计净值：1.4988 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,582.00 | 4,119,710.10 | 6.26 |
| 688041 | 海光信息 | 9,563.00 | 3,541,178.90 | 5.38 |
| 688012 | 中微公司 | 3,935.00 | 1,843,547.50 | 2.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,477.00 | 1,663,957.14 | 2.53 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,737.00 | 1,467,996.30 | 2.23 |
| 688795 | 摩尔线程 | 1,900.00 | 1,361,331.00 | 2.07 |
| 688802 | 沐曦股份 | 1,600.00 | 1,325,280.00 | 2.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,161.00 | 965,952.00 | 1.47 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,858.00 | 919,208.34 | 1.40 |
| 688082 | 盛美上海 | 2,023.00 | 873,936.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,834,077.49 | 77.27 | 81.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,712,668.89 | 16.28 | 17.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 898,354.98 | 1.37 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 187,105.99 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.21 | 3.25 | 3.12 | 65,786,373.35 |
| 2026-03-31 | 94.28 | 5.29 | 0.22 | 51,602,297.15 |
| 2025-12-31 | 94.99 | 5.19 | 1.22 | 58,302,615.70 |
| 2025-09-30 | 94.93 | 4.88 | 1.46 | 73,978,930.13 |
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