| 2025-12-31 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | - |
| 结算备付金 | - |
| 存出保证金 | - |
| 交易性金融资产 | 58,404,752.81 |
| 其中：股票投资 | 55,380,969.58 |
| 债券投资 | 3,023,783.23 |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | 31,166.36 |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 59,149,303.95 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | 668,388.31 |
| 应付管理人报酬 | 25,985.92 |
| 应付托管费 | 5,197.21 |
| 应付销售服务费 | 7,116.81 |
| 应付交易费用 | - |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 其他负债 | 140,000.00 |
| 负债合计 | 846,688.25 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 43,475,486.98 |
| 未分配利润 | 14,827,128.72 |
| 所有者权益合计 | 58,302,615.70 |
| 负债及所有者权益总计 | 59,149,303.95 |
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